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大成沪深300指数A 519300
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼、郑少芳 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 15:00
官方单位净值 Official1.0542累计 2.9858净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.74%
- 近 3 月
- −6.89%
- 近 6 月
- −4.75%
- 近 1 年
- −10.81%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.47%
- 年化波动率
- 16.81%
- 最大回撤
- −12.75%
- 夏普比率
- −0.09
- 卡玛比率
- −0.12
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成沪深300指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2006年04月06日 / 18.134亿份
- 资产规模
- 11.08亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 9.2748亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数
现任基金经理
场内价格走势
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