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海富通集利纯债债券A 519225
债券型-混合一级 · 海富通基金 · 基金经理 方昆明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1539累计 1.1769净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1539 | 1.1769 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1624 | 1.1854 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1690 | 1.1920 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1659 | 1.1889 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1726 | 1.1956 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1701 | 1.1931 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1758 | 1.1988 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1820 | 1.2050 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1839 | 1.2069 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1890 | 1.2120 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1962 | 1.2192 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1954 | 1.2184 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1955 | 1.2185 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1953 | 1.2183 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1897 | 1.2127 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1892 | 1.2122 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1834 | 1.2064 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1847 | 1.2077 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1830 | 1.2060 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1860 | 1.2090 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。