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海富通集利纯债债券A 519225
债券型-混合一级 · 海富通基金 · 基金经理 方昆明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1624累计 1.1854净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.88%
- 近 3 月
- −3.34%
- 近 6 月
- −2.76%
- 近 1 年
- −0.97%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*80%+中证可转债及可交换债券指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.17%
- 年化波动率
- 5.38%
- 最大回撤
- −5.03%
- 夏普比率
- 0.22
- 卡玛比率
- 0.23
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 海富通集利纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2016年09月29日 / 2.603亿份
- 资产规模
- 1.10亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.8994亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 海富通基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*80%+中证可转债及可交换债券指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 方昆明任职 4年又352天 · 管理 146.15亿(18只基金)任期收益 +13.92%