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万家家享中短债A 519199
债券型-中短债 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0536累计 1.2825净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0536 | 1.2825 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0536 | 1.2825 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0533 | 1.2822 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0531 | 1.2820 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0528 | 1.2817 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0527 | 1.2816 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0524 | 1.2813 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0526 | 1.2815 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0523 | 1.2812 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0523 | 1.2812 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0520 | 1.2809 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0519 | 1.2808 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0518 | 1.2807 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0556 | 1.2805 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0554 | 1.2803 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0553 | 1.2802 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0553 | 1.2802 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0552 | 1.2801 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0550 | 1.2799 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0550 | 1.2799 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。