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万家家享中短债A 519199
债券型-中短债 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0536累计 1.2825净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.15%
- 近 3 月
- +0.10%
- 近 6 月
- +0.15%
- 近 1 年
- +0.38%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.30%
- 年化波动率
- 0.20%
- 最大回撤
- −0.10%
- 夏普比率
- 11.50
- 卡玛比率
- 22.97
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家家享中短债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2016年11月01日 / 10.009亿份
- 资产规模
- 43.63亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 41.4716亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 陈奕雯任职 7年又238天 · 管理 104.73亿(22只基金)任期收益 +17.56%