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万家品质生活混合A 519195
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 莫海波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.3417累计 5.7597净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.3417 | 5.7597 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.3176 | 5.7356 | −2.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.4382 | 5.8562 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.4098 | 5.8278 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.3991 | 5.8171 | −3.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.5767 | 5.9947 | −1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.6902 | 6.1082 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.7321 | 6.1501 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.7486 | 6.1666 | +1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.6789 | 6.0969 | +1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.6026 | 6.0206 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.6098 | 6.0278 | +1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.5218 | 5.9398 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.5221 | 5.9401 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.5941 | 6.0121 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.6208 | 6.0388 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.6880 | 6.1060 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.7101 | 6.1281 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.7405 | 6.1585 | +1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 5.6684 | 6.0864 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。