返回基金中心
万家品质生活混合A 519195
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 莫海波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.1069累计 5.5249净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 新易盛300502 | 9.83% | 74.10 | 44,978.46 |
| 2 | 寒武纪688256 | 9.75% | 27.97 | 44,630.09 |
| 3 | 海光信息688041 | 9.18% | 113.53 | 42,038.90 |
| 4 | 中际旭创300308 | 8.69% | 31.32 | 39,779.96 |
| 5 | 百济神州688235 | 7.40% | 132.99 | 33,861.60 |
| 6 | 恒瑞医药600276 | 7.31% | 643.29 | 33,476.63 |
| 7 | 贵州茅台600519 | 3.59% | 13.87 | 16,445.83 |
| 8 | 世纪华通002602 | 3.51% | 1,138.13 | 16,047.63 |
| 9 | 牧原股份002714 | 3.30% | 431.32 | 15,091.99 |
| 10 | 潞安环能601699 | 3.22% | 1,033.39 | 14,756.81 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。