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万家信用恒利债券A 519188
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 苏谋东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2330累计 1.6662净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2330 | 1.6662 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2329 | 1.6661 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2320 | 1.6652 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2314 | 1.6646 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2314 | 1.6646 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2324 | 1.6656 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2314 | 1.6646 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2317 | 1.6649 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2309 | 1.6641 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2308 | 1.6640 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2304 | 1.6636 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2300 | 1.6632 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2294 | 1.6626 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2294 | 1.6626 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2291 | 1.6623 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2289 | 1.6621 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2288 | 1.6620 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2289 | 1.6621 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2290 | 1.6622 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2288 | 1.6620 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。