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万家信用恒利债券A 519188
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 苏谋东场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-14 08:00
官方单位净值 Official1.2330累计 1.6662净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.34%
- 近 3 月
- +0.74%
- 近 6 月
- +1.26%
- 近 1 年
- +2.97%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债总全价指数(总值)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.09%
- 年化波动率
- 0.52%
- 最大回撤
- −0.26%
- 夏普比率
- 5.98
- 卡玛比率
- 11.88
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家信用恒利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2012年09月21日 / 14.840亿份
- 资产规模
- 18.82亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 15.3774亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中债总全价指数(总值)
现任基金经理
- 苏谋东任职 13年又141天 · 管理 78.62亿(15只基金)任期收益 +70.53%
场内价格走势
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