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万家稳健增利债券A 519186
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 徐青、杨若愚、石东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0609累计 1.8363净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0609 | 1.8363 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0613 | 1.8367 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0603 | 1.8357 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0603 | 1.8357 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0612 | 1.8366 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0600 | 1.8354 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0606 | 1.8360 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0607 | 1.8361 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0611 | 1.8365 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0610 | 1.8364 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0604 | 1.8358 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0592 | 1.8346 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0591 | 1.8345 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0584 | 1.8338 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0586 | 1.8340 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0581 | 1.8335 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0587 | 1.8341 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0591 | 1.8345 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0595 | 1.8349 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0593 | 1.8347 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。