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万家稳健增利债券A 519186
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 徐青、杨若愚、石东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0609累计 1.8363净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.26%
- 近 3 月
- +0.34%
- 近 6 月
- +0.62%
- 近 1 年
- +2.79%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合全价(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.95%
- 年化波动率
- 1.53%
- 最大回撤
- −0.82%
- 夏普比率
- 1.93
- 卡玛比率
- 3.60
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家稳健增利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2009年08月12日 / 12.825亿份
- 资产规模
- 7.70亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 7.272亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合全价(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%