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新华纯债添利债券发起C 519153
债券型-信用债 · 新华基金 · 基金经理 李晓然申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2110累计 1.6187净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2110 | 1.6187 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2103 | 1.6180 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2096 | 1.6173 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2091 | 1.6168 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2090 | 1.6167 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2088 | 1.6165 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2090 | 1.6167 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2083 | 1.6160 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2085 | 1.6162 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2078 | 1.6155 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2078 | 1.6155 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2075 | 1.6152 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2072 | 1.6149 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2069 | 1.6146 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2068 | 1.6145 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2066 | 1.6143 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2062 | 1.6139 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2061 | 1.6138 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2060 | 1.6137 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2059 | 1.6136 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。