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新华纯债添利债券发起C 519153
债券型-信用债 · 新华基金 · 基金经理 李晓然场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official1.2096累计 1.6173净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.29%
- 近 3 月
- +0.72%
- 近 6 月
- +1.43%
- 近 1 年
- +2.64%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合指数(全价)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.75%
- 年化波动率
- 0.34%
- 最大回撤
- −0.16%
- 夏普比率
- 7.99
- 卡玛比率
- 17.17
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2012年12月21日 / 45.941亿份
- 资产规模
- 0.39亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3285亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 新华基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合指数(全价)
现任基金经理
- 李晓然任职 3年又233天 · 管理 18.57亿(11只基金)任期收益 +9.07%
场内价格走势
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