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浦银6个月持有期债券A 519121
债券型-混合一级 · 浦银基金 · 基金经理 曹治国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1886累计 1.5121净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1886 | 1.5121 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1914 | 1.5149 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1920 | 1.5155 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1905 | 1.5140 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1908 | 1.5143 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1900 | 1.5135 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1911 | 1.5146 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1907 | 1.5142 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1899 | 1.5134 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1914 | 1.5149 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1943 | 1.5178 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1951 | 1.5186 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1954 | 1.5189 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1953 | 1.5188 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1943 | 1.5178 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1945 | 1.5180 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1937 | 1.5172 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1941 | 1.5176 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1933 | 1.5168 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1942 | 1.5177 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。