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浦银6个月持有期债券A 519121
债券型-混合一级 · 浦银基金 · 基金经理 曹治国场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 15:00
官方单位净值 Official1.1920累计 1.5155净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.11%
- 近 3 月
- −0.33%
- 近 6 月
- +1.00%
- 近 1 年
- +3.74%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.44%
- 年化波动率
- 1.24%
- 最大回撤
- −1.10%
- 夏普比率
- 3.57
- 卡玛比率
- 4.05
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浦银6个月持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2013年05月16日 / 54.416亿份
- 资产规模
- 4.39亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.6759亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 浦银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 曹治国任职 7年又229天 · 管理 2139.44亿(20只基金)任期收益 +7.21%
场内价格走势
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