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浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 517780
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 高钢杰 · 跟踪 中华交易服务沪深港300人民币指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0700.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0594累计 1.0594净值日期 2023-01-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.0594 | 1.0594 | −1.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-30 | 1.0799 | 1.0799 | +0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-20 | 1.0750 | 1.0750 | +0.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-19 | 1.0649 | 1.0649 | +0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-18 | 1.0601 | 1.0601 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-17 | 1.0565 | 1.0565 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-16 | 1.0610 | 1.0610 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-13 | 1.0531 | 1.0531 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-12 | 1.0425 | 1.0425 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-11 | 1.0410 | 1.0410 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-10 | 1.0395 | 1.0395 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-09 | 1.0435 | 1.0435 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-06 | 1.0365 | 1.0365 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-05 | 1.0383 | 1.0383 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-04 | 1.0255 | 1.0255 | +1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-03 | 1.0143 | 1.0143 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-31 | 1.0055 | 1.0055 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-30 | 1.0056 | 1.0056 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-29 | 1.0047 | 1.0047 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-28 | 1.0074 | 1.0074 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。