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浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 517780
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 高钢杰 · 跟踪 中华交易服务沪深港300人民币指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0700.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0594累计 1.0594净值日期 2023-01-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2022年4季度 · 截至 2022-12-31（定期披露，非实时持仓）| 1 | 腾讯控股00700 | 5.00% | 0.21 | 62.65 |
| 2 | 贵州茅台600519 | 4.14% | 0.03 | 51.81 |
| 3 | 汇丰控股00005 | 2.49% | 0.72 | 31.23 |
| 4 | 美团-W03690 | 2.49% | 0.20 | 31.21 |
| 5 | 友邦保险01299 | 2.48% | 0.40 | 31.01 |
| 6 | 宁德时代300750 | 1.89% | 0.06 | 23.61 |
| 7 | 中国平安02318 | 1.84% | 0.50 | 23.07 |
| 8 | 香港交易所00388 | 1.68% | 0.07 | 21.08 |
| 9 | 建设银行00939 | 1.36% | 3.90 | 17.04 |
| 10 | 中国平安601318 | 1.35% | 0.36 | 16.92 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。