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沪港深300ETF国寿 517300
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康、苏天醒 · 跟踪 中证沪港深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.877+0.34%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8779累计 0.8779净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8779 | 0.8779 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8873 | 0.8873 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8969 | 0.8969 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8970 | 0.8970 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8999 | 0.8999 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8947 | 0.8947 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9121 | 0.9121 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9099 | 0.9099 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9104 | 0.9104 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9258 | 0.9258 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9379 | 0.9379 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9444 | 0.9444 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9424 | 0.9424 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9344 | 0.9344 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9264 | 0.9264 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9310 | 0.9310 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9260 | 0.9260 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9335 | 0.9335 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9374 | 0.9374 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9432 | 0.9432 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。