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沪港深300ETF国寿 517300
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康、苏天醒 · 跟踪 中证沪港深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.896−0.33%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.8970累计 0.8970净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.31%
- 近 3 月
- −6.23%
- 近 6 月
- −3.68%
- 近 1 年
- −5.14%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证沪港深300指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.81%
- 年化波动率
- 16.05%
- 最大回撤
- −9.94%
- 夏普比率
- −0.24
- 卡玛比率
- −0.38
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2021年02月04日 / 39.364亿份
- 资产规模
- 12.20亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 12.6043亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国寿安保基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证沪港深300指数
现任基金经理
场内价格走势
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