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浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 高钢杰 · 跟踪 MSCI中国A股人民币指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.3310.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.3290累计 1.3290净值日期 2025-02-25 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 1.3290 | 1.3290 | −0.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-24 | 1.3357 | 1.3357 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-21 | 1.3372 | 1.3372 | +1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-02-20 | 1.3189 | 1.3189 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-02-19 | 1.3209 | 1.3209 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-02-18 | 1.3107 | 1.3107 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-02-17 | 1.3238 | 1.3238 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-02-14 | 1.3218 | 1.3218 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-02-13 | 1.3120 | 1.3120 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-02-12 | 1.3171 | 1.3171 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-02-11 | 1.3046 | 1.3046 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-02-10 | 1.3105 | 1.3105 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-02-07 | 1.3073 | 1.3073 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-02-06 | 1.2902 | 1.2902 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-02-05 | 1.2733 | 1.2733 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-01-27 | 1.2829 | 1.2829 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-01-24 | 1.2892 | 1.2892 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-01-23 | 1.2791 | 1.2791 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-01-22 | 1.2774 | 1.2774 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-01-21 | 1.2877 | 1.2877 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。