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浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 高钢杰 · 跟踪 MSCI中国A股人民币指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.3310.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.3290累计 1.3290净值日期 2025-02-25 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2024年4季度 · 截至 2024-12-31（定期披露，非实时持仓）| 1 | 贵州茅台600519 | 3.98% | 0.03 | 46.18 |
| 2 | 宁德时代300750 | 2.94% | 0.13 | 34.05 |
| 3 | 招商银行600036 | 1.96% | 0.58 | 22.68 |
| 4 | 长江电力600900 | 1.73% | 0.68 | 20.09 |
| 5 | 中国平安601318 | 1.36% | 0.30 | 15.80 |
| 6 | 比亚迪002594 | 1.34% | 0.06 | 15.55 |
| 7 | 五粮液000858 | 1.33% | 0.11 | 15.40 |
| 8 | 寒武纪688256 | 1.13% | 0.02 | 13.16 |
| 9 | 农业银行601288 | 1.09% | 2.36 | 12.60 |
| 10 | 工商银行601398 | 1.04% | 1.75 | 12.11 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。