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食品饮料ETF华宝 515710
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 蒋俊阳、武夏青 · 跟踪 细分食品场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.492+0.20%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.4930累计 0.4930净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4930 | 0.4930 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.4912 | 0.4912 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.4955 | 0.4955 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.4940 | 0.4940 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.4910 | 0.4910 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.4910 | 0.4910 | +1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.4822 | 0.4822 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.4833 | 0.4833 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.4860 | 0.4860 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.4929 | 0.4929 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.4927 | 0.4927 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.4910 | 0.4910 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.4875 | 0.4875 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.4851 | 0.4851 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.4845 | 0.4845 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.4858 | 0.4858 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.4899 | 0.4899 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.4877 | 0.4877 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.4923 | 0.4923 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.4985 | 0.4985 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。