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沪深300ETF民生加银 515350
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 何江 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格5.677−0.07%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official5.6867累计 1.4136净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 5.6867 | 1.4136 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 5.6793 | 1.4118 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 5.7508 | 1.4295 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 5.8282 | 1.4488 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 5.8450 | 1.4530 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 5.8842 | 1.4627 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 5.8735 | 1.4600 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 5.9392 | 1.4764 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 5.9215 | 1.4720 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 5.9152 | 1.4704 | −2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 6.0506 | 1.5041 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 6.1544 | 1.5299 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 6.1908 | 1.5389 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 6.1822 | 1.5368 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 6.1384 | 1.5259 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 6.0740 | 1.5099 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 6.1006 | 1.5165 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 6.0598 | 1.5064 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 6.0999 | 1.5163 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 6.1408 | 1.5265 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。