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沪深300ETF民生加银 515350
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 何江 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格5.677−0.07%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official5.6867累计 1.4136净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 4.63% | 0.26 | 335.28 |
| 2 | 宁德时代300750 | 3.32% | 0.61 | 240.52 |
| 3 | 新易盛300502 | 2.71% | 0.32 | 196.67 |
| 4 | 贵州茅台600519 | 2.45% | 0.15 | 177.82 |
| 5 | 兆易创新603986 | 1.70% | 0.15 | 123.23 |
| 6 | 中国平安601318 | 1.64% | 2.49 | 118.74 |
| 7 | 寒武纪688256 | 1.60% | 0.07 | 116.16 |
| 8 | 招商银行600036 | 1.41% | 2.88 | 102.24 |
| 9 | 紫金矿业601899 | 1.33% | 3.84 | 96.54 |
| 10 | 美的集团000333 | 1.18% | 1.13 | 85.68 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。