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软件ETF国泰 515230
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 中证全指软件指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.659+0.30%2026-10-13 15:41
官方单位净值 Official0.6576累计 0.6576净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6576 | 0.6576 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6601 | 0.6601 | +3.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6364 | 0.6364 | −2.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6511 | 0.6511 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6575 | 0.6575 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6529 | 0.6529 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6675 | 0.6675 | −2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6817 | 0.6817 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6935 | 0.6935 | +1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6821 | 0.6821 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6735 | 0.6735 | +1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6607 | 0.6607 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6665 | 0.6665 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6644 | 0.6644 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6689 | 0.6689 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6651 | 0.6651 | −2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6790 | 0.6790 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6840 | 0.6840 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6923 | 0.6923 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.6979 | 0.6979 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。