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软件ETF国泰 515230
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 中证全指软件指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.657−0.61%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.6576累计 0.6576净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.13%
- 近 3 月
- −6.64%
- 近 6 月
- −19.26%
- 近 1 年
- −31.30%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全指软件指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −31.76%
- 年化波动率
- 32.80%
- 最大回撤
- −41.48%
- 夏普比率
- −0.97
- 卡玛比率
- −0.77
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2021年02月03日 / 4.497亿份
- 资产规模
- 48.32亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 69.8669亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 中证全指软件指数收益率
现任基金经理
- 苗梦羽任职 5年又16天 · 管理 132.56亿(23只基金)任期收益 −32.88%
场内价格走势
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