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一带一路ETF易方达 515110
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 中证国企一带一路指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.564+0.19%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.5652累计 1.5652净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5652 | 1.5652 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.5586 | 1.5586 | −2.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.5972 | 1.5972 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.5959 | 1.5959 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.5912 | 1.5912 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.6090 | 1.6090 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6046 | 1.6046 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5921 | 1.5921 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5734 | 1.5734 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5703 | 1.5703 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5972 | 1.5972 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6161 | 1.6161 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6344 | 1.6344 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6449 | 1.6449 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.6328 | 1.6328 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6265 | 1.6265 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6311 | 1.6311 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6336 | 1.6336 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6458 | 1.6458 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6474 | 1.6474 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。