返回基金中心
一带一路ETF易方达 515110
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 中证国企一带一路指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.564+0.19%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.5652累计 1.5652净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.04%
- 近 3 月
- +0.92%
- 近 6 月
- −11.70%
- 近 1 年
- +1.78%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证国企一带一路指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +6.27%
- 年化波动率
- 17.45%
- 最大回撤
- −20.20%
- 夏普比率
- 0.36
- 卡玛比率
- 0.31
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2019年11月06日 / 83.583亿份
- 资产规模
- 3.63亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.2329亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证国企一带一路指数收益率
现任基金经理
- 刘树荣任职 9年又93天 · 管理 712.03亿(25只基金)任期收益 +79.38%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…