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日经225ETF华安 513880
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 东京日经225指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格2.231−0.67%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official2.1475累计 2.1475净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.89%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.1475 | 2.1475 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1511 | 2.1511 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.1551 | 2.1551 | +3.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.0864 | 2.0864 | +2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.0427 | 2.0427 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.0548 | 2.0548 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.0320 | 2.0320 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.0300 | 2.0300 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0307 | 2.0307 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0337 | 2.0337 | −0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0459 | 2.0459 | +1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.0192 | 2.0192 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.0193 | 2.0193 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.0158 | 2.0158 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.0280 | 2.0280 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.0316 | 2.0316 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 2.0776 | 2.0776 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 2.0718 | 2.0718 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 2.0794 | 2.0794 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 2.0809 | 2.0809 | +1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。