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港股通非银ETF广发 513750
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇、冉宇航 · 跟踪 中证港股通非银行金融主题人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.440+0.56%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official1.4430累计 1.4430净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4430 | 1.4430 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4346 | 1.4346 | −3.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4837 | 1.4837 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4893 | 1.4893 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4812 | 1.4812 | −2.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5157 | 1.5157 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5269 | 1.5269 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5357 | 1.5357 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5325 | 1.5325 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5239 | 1.5239 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5181 | 1.5181 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5250 | 1.5250 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5229 | 1.5229 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5408 | 1.5408 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5393 | 1.5393 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.5590 | 1.5590 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.5614 | 1.5614 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.5640 | 1.5640 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.5903 | 1.5903 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.6191 | 1.6191 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。