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恒生生物科技ETF汇添富 513280
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 恒生生物科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.128+0.09%2026-10-12 13:26
官方单位净值 Official1.1387累计 1.1387净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.94%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1387 | 1.1387 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1401 | 1.1401 | −5.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2097 | 1.2097 | +3.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1675 | 1.1675 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1499 | 1.1499 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1566 | 1.1566 | −2.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1890 | 1.1890 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1913 | 1.1913 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1976 | 1.1976 | +4.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1407 | 1.1407 | +1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1245 | 1.1245 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1055 | 1.1055 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1127 | 1.1127 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1285 | 1.1285 | +3.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0877 | 1.0877 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1029 | 1.1029 | −2.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1330 | 1.1330 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1534 | 1.1534 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1418 | 1.1418 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1570 | 1.1570 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。