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恒生生物科技ETF汇添富 513280
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 恒生生物科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.060+0.76%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0776累计 1.0776净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.63%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 百济神州06160 | 10.03% | 26.30 | 3,892.42 |
| 2 | 信达生物01801 | 10.03% | 56.30 | 3,892.39 |
| 3 | 药明生物02269 | 9.78% | 126.40 | 3,798.55 |
| 4 | 药明康德02359 | 8.31% | 24.16 | 3,225.27 |
| 5 | 康方生物09926 | 7.23% | 36.70 | 2,806.66 |
| 6 | 石药集团01093 | 6.27% | 401.80 | 2,432.41 |
| 7 | 中国生物制药01177 | 5.07% | 513.90 | 1,968.39 |
| 8 | 翰森制药03692 | 5.00% | 75.40 | 1,939.77 |
| 9 | 三生制药01530 | 3.82% | 101.15 | 1,483.85 |
| 10 | 科伦博泰生物06990 | 3.16% | 3.24 | 1,227.51 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。