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香港证券ETF易方达 513090
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤、刘依姗 · 跟踪 中证香港证券投资主题港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.712−1.04%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.7288累计 1.7288净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.97%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7288 | 1.7288 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.7372 | 1.7372 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.7455 | 1.7455 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.7502 | 1.7502 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.7387 | 1.7387 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.7182 | 1.7182 | −3.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.7746 | 1.7746 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.7609 | 1.7609 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.7512 | 1.7512 | −2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7881 | 1.7881 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.8229 | 1.8229 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.8291 | 1.8291 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.8170 | 1.8170 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.8110 | 1.8110 | +1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7822 | 1.7822 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.8052 | 1.8052 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.7983 | 1.7983 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.8137 | 1.8137 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.8206 | 1.8206 | −2.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.8607 | 1.8607 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。