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香港证券ETF易方达 513090
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤、刘依姗 · 跟踪 中证香港证券投资主题港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.713+0.06%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.7232累计 1.7232净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中信证券06030 | 14.47% | 11,593.96 | 274,506.28 |
| 2 | 香港交易所00388 | 13.44% | 808.58 | 254,932.05 |
| 3 | 国泰海通02611 | 12.05% | 17,729.31 | 228,672.10 |
| 4 | 中金公司03908 | 11.57% | 12,034.32 | 219,500.58 |
| 5 | 广发证券01776 | 8.42% | 10,826.58 | 159,764.21 |
| 6 | 华泰证券06886 | 8.23% | 10,764.46 | 156,136.18 |
| 7 | 中国银河06881 | 7.86% | 23,332.60 | 149,154.30 |
| 8 | 中信建投证券06066 | 4.57% | 8,292.35 | 86,715.94 |
| 9 | 招商证券06099 | 3.79% | 4,789.22 | 71,837.68 |
| 10 | 中国信达01359 | 3.24% | 76,068.40 | 61,444.36 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。