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金融地产ETF嘉实 512640
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 中证金融地产指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.404−0.83%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official2.4086累计 2.4086净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4086 | 2.4086 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 2.4264 | 2.4264 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 2.3944 | 2.3944 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.3933 | 2.3933 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.3957 | 2.3957 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.3679 | 2.3679 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.3624 | 2.3624 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.3822 | 2.3822 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.3964 | 2.3964 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.4092 | 2.4092 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.4057 | 2.4057 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 2.3854 | 2.3854 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.3761 | 2.3761 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.3886 | 2.3886 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.3962 | 2.3962 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.4210 | 2.4210 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.4140 | 2.4140 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 2.4484 | 2.4484 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 2.4222 | 2.4222 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 2.4195 | 2.4195 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。