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金融地产ETF嘉实 512640
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 中证金融地产指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.399−0.12%2026-10-16 16:15
官方单位净值 Official2.3997累计 2.3997净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国平安601318 | 9.05% | 10.11 | 482.65 |
| 2 | 招商银行600036 | 7.81% | 11.73 | 416.42 |
| 3 | 兴业银行601166 | 4.98% | 16.05 | 265.79 |
| 4 | 中信证券600030 | 4.98% | 9.25 | 265.74 |
| 5 | 东方财富300059 | 4.59% | 12.00 | 244.60 |
| 6 | 工商银行601398 | 4.07% | 30.66 | 216.77 |
| 7 | 国泰海通601211 | 3.65% | 10.71 | 194.87 |
| 8 | 农业银行601288 | 3.10% | 27.23 | 165.29 |
| 9 | 交通银行601328 | 3.05% | 25.28 | 162.55 |
| 10 | 江苏银行600919 | 2.81% | 13.92 | 150.00 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。