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证券保险ETF易方达 512070
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 沪深300非银行金融指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.758+0.66%2026-10-15 16:15
官方单位净值 Official0.7585累计 2.2755净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7585 | 2.2755 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7532 | 2.2596 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7582 | 2.2746 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7679 | 2.3037 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7630 | 2.2890 | +1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7521 | 2.2563 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7636 | 2.2908 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7575 | 2.2725 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7589 | 2.2767 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7725 | 2.3175 | −1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7859 | 2.3577 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7914 | 2.3742 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7874 | 2.3622 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7796 | 2.3388 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7722 | 2.3166 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7786 | 2.3358 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7792 | 2.3376 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7855 | 2.3565 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7885 | 2.3655 | −2.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8070 | 2.4210 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。