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证券保险ETF易方达 512070
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 沪深300非银行金融指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.766+0.26%2026-10-12 14:05
官方单位净值 Official0.7630累计 2.2890净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.39%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.86%
- 近 3 月
- −4.46%
- 近 6 月
- −2.50%
- 近 1 年
- −12.44%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300非银行金融指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.05%
- 年化波动率
- 22.70%
- 最大回撤
- −25.41%
- 夏普比率
- −0.44
- 卡玛比率
- −0.40
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2014年06月26日 / 5.562亿份
- 资产规模
- 137.71亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 175.9748亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300非银行金融指数
现任基金经理
- 余海燕任职 14年又333天 · 管理 1760.71亿(35只基金)任期收益 +128.90%
场内价格走势
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