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银华日利ETF 511880
货币型-普通货币 · 银华基金 · 基金经理 王树丽场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格100.888+0.01%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official100.8768累计 134.1442净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 100.8768 | 134.1442 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 100.8742 | 134.1416 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 100.8715 | 134.1389 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 100.8668 | 134.1342 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 100.8593 | 134.1267 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 100.8550 | 134.1224 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 100.8345 | 134.1019 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 100.8320 | 134.0994 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 100.8293 | 134.0967 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 100.8175 | 134.0849 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 100.8147 | 134.0821 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 100.8120 | 134.0794 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 100.8086 | 134.0760 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 100.8005 | 134.0679 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 100.7979 | 134.0653 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 100.7953 | 134.0627 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 100.7926 | 134.0600 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 100.7891 | 134.0565 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 100.7806 | 134.0480 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 100.7779 | 134.0453 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。