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银华日利ETF 511880
货币型-普通货币 · 银华基金 · 基金经理 王树丽场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格100.880−0.02%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official100.8742累计 134.1416净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.08%
- 近 3 月
- +0.27%
- 近 6 月
- +0.52%
- 近 1 年
- −0.09%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.65%
- 年化波动率
- 1.64%
- 最大回撤
- −1.14%
- 夏普比率
- 0.40
- 卡玛比率
- 0.57
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 银华交易型货币市场基金
- 类型
- 货币型-普通货币
- 成立
- 2013年04月01日 / 22.010亿份
- 资产规模
- 795.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 7.9054亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 银华基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 活期存款利率(税后)
现任基金经理
- 王树丽任职 9年又164天 · 管理 2581.01亿(24只基金)任期收益 +16.45%
场内价格走势
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