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国债政金债ETF招商 511580
指数型-固收 · 招商基金 · 基金经理 刘禛君 · 跟踪 中证国债及政策性金融债0-3年指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格109.820+0.01%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official109.8624累计 1.0986净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 109.8624 | 1.0986 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 109.8495 | 1.0985 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 109.8422 | 1.0984 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 109.8101 | 1.0981 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 109.7964 | 1.0980 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 109.7565 | 1.0976 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 109.7968 | 1.0980 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 109.7758 | 1.0978 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 109.7681 | 1.0977 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 109.7528 | 1.0975 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 109.7577 | 1.0976 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 109.7496 | 1.0975 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 109.7408 | 1.0974 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 109.7309 | 1.0973 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 109.7273 | 1.0973 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 109.7201 | 1.0972 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 109.7153 | 1.0972 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 109.7044 | 1.0970 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 109.7080 | 1.0971 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 109.7078 | 1.0971 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。