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国债政金债ETF招商 511580
指数型-固收 · 招商基金 · 基金经理 刘禛君 · 跟踪 中证国债及政策性金融债0-3年指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格109.786+0.02%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official109.8422累计 1.0984净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.13%
- 近 3 月
- +0.33%
- 近 6 月
- +0.80%
- 近 1 年
- +1.59%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证国债及政策性金融债0-3年指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.69%
- 年化波动率
- 0.23%
- 最大回撤
- −0.10%
- 夏普比率
- 7.24
- 卡玛比率
- 16.94
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2022年09月15日 / 4.029亿份
- 资产规模
- 122.69亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.1211亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 江苏银行
- 业绩比较基准
- 中证国债及政策性金融债0-3年指数收益率
现任基金经理
- 刘禛君任职 1年又355天 · 管理 359.56亿(20只基金)任期收益 +2.36%
场内价格走势
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