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海富通上证周期产业债ETF 511230
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平 · 跟踪 上证周期产业债指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格98.0000.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official102.9941累计 1.0699净值日期 2019-02-20 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.85%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-20 | 102.9941 | 1.0699 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-19 | 102.9967 | 1.0700 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-18 | 103.0133 | 1.0701 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-15 | 102.9822 | 1.0698 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-14 | 102.9683 | 1.0697 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-13 | 102.9478 | 1.0695 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-12 | 102.9424 | 1.0694 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-11 | 102.9754 | 1.0698 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-01 | 102.8674 | 1.0687 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-31 | 102.8487 | 1.0685 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-30 | 102.8177 | 1.0682 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-29 | 102.8418 | 1.0684 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-28 | 102.8360 | 1.0684 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-25 | 102.8587 | 1.0686 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-24 | 102.8565 | 1.0686 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-23 | 102.8170 | 1.0682 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-22 | 102.8138 | 1.0681 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-21 | 102.8123 | 1.0681 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-18 | 102.7951 | 1.0680 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-17 | 102.7575 | 1.0676 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。