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海富通上证周期产业债ETF 511230
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平 · 跟踪 上证周期产业债指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格98.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official102.9941（计算）累计 1.0699净值日期 2019-02-20 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.85%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.30%（每年）
- 托管费率
- 0.10%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.40%
- 最高申购费率
- ---
- 最高赎回费率
- ---
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。