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公司债ETF易方达 511110
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真、陈若男、陆丛凡 · 跟踪 上证基准做市公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格103.695+0.04%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official103.6909累计 1.0369净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 103.6909 | 1.0369 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 103.6571 | 1.0366 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 103.6269 | 1.0363 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 103.5918 | 1.0359 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 103.6033 | 1.0360 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 103.5783 | 1.0358 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 103.5614 | 1.0356 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 103.5251 | 1.0353 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 103.5072 | 1.0351 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 103.4642 | 1.0346 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 103.4138 | 1.0341 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 103.3747 | 1.0337 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 103.3416 | 1.0334 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 103.3176 | 1.0332 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 103.3265 | 1.0333 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 103.3041 | 1.0330 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 103.2971 | 1.0330 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 103.2926 | 1.0329 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 103.2839 | 1.0328 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 103.2666 | 1.0327 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。