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公司债ETF易方达 511110
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真、陈若男、陆丛凡 · 跟踪 上证基准做市公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格103.695+0.04%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official103.6909累计 1.0369净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.15%（每年）
- 托管费率
- 0.05%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.40%
- 最高申购费率
- ---
- 最高赎回费率
- ---
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。