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公司债ETF南方 511070
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 董浩、陈皓松 · 跟踪 上证基准做市公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格103.488+0.04%2026-10-16 10:47
官方单位净值 Official103.4783累计 1.0348净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 103.4783 | 1.0348 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 103.4262 | 1.0343 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 103.3912 | 1.0339 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 103.3653 | 1.0337 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 103.3403 | 1.0334 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 103.3176 | 1.0332 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 103.2834 | 1.0328 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 103.2836 | 1.0328 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 103.2653 | 1.0327 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 103.2469 | 1.0325 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 103.2200 | 1.0322 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 103.2031 | 1.0320 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 103.1643 | 1.0316 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 103.1193 | 1.0312 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 103.0838 | 1.0308 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 103.0550 | 1.0306 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 103.0342 | 1.0303 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 103.0379 | 1.0304 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 103.0145 | 1.0301 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 103.0058 | 1.0301 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。