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公司债ETF南方 511070
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 董浩、陈皓松 · 跟踪 上证基准做市公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格103.412+0.02%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official103.4262累计 1.0343净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.38%
- 近 3 月
- +0.81%
- 近 6 月
- +1.57%
- 近 1 年
- +3.11%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：上证基准做市公司债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.20%
- 年化波动率
- 0.42%
- 最大回撤
- −0.45%
- 夏普比率
- 7.62
- 卡玛比率
- 7.12
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2025年01月13日 / 30.001亿份
- 资产规模
- 267.65亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.6101亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 中信证券
- 业绩比较基准
- 上证基准做市公司债指数收益率
现任基金经理
场内价格走势
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