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中证500ETF方正富邦 510550
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 于润泽 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.831−2.29%2026-10-12 15:53
官方单位净值 Official1.8715累计 1.8715净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8715 | 1.8715 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.8709 | 1.8709 | −2.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.9182 | 1.9182 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.9189 | 1.9189 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.9093 | 1.9093 | −2.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.9661 | 1.9661 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.0088 | 2.0088 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.0177 | 2.0177 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.0227 | 2.0227 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 2.0095 | 2.0095 | +1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.9723 | 1.9723 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.9797 | 1.9797 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.9485 | 1.9485 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.9511 | 1.9511 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.9531 | 1.9531 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.9881 | 1.9881 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 2.0007 | 2.0007 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 2.0011 | 2.0011 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.9981 | 1.9981 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.9719 | 1.9719 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。