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中证500ETF方正富邦 510550
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 于润泽 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.8310.00%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.8288累计 1.8288净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.15%（每年）
- 托管费率
- 0.05%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.80%
- 最高申购费率
- ---
- 最高赎回费率
- ---
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。